鹏华酒分级B净值下跌2.57%
2019-06-03 15:45 金融界基金
鹏华环保(0.48 3%)
工银环保(0.46 2.69%)
鹏华中证(0.46 1.76%)
易方达生(0.95 1.73%)
申万环保(1.01 1.72%)
新华中证(1.25 1.46%)
工银新能(0.58 1.43%)
招商国证(0.96 1.32%)
前海开源(0.81 1.26%)
金融界基金06月03日讯 今日鹏华酒分级B上涨0.00%，成交1.09万元。截至目前场内价格为1.079元， 当前本基金场外净值为0.9840元，环比上个交易日下跌2.57%，溢价率为9.65%，价格杠杆为1.822，净值杠杆为2.052，当前母基金净值为0.9960，本基金跟踪指数为中证酒，实际下折需母基金跌36.02%，上折需母基金涨52.57%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.39%，近3个月本基金净值上涨31.74%，近6月本基金净值上涨88.90%，近1年本基金净值下跌41.36%，成立以来本基金累计净值为1.5460元，同期跟踪指数的涨幅为-1.34%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
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